(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-09 | 2-09 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,29 | 185,27 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,10 | 55,04 | 0,11 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,34 | 133,18 | 0,12 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,49 | 11,48 | 0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,85 | 189,66 | 0,63 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,55 | 11,49 | 0,52 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 115,43 | 114,08 | 1,18 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,91 | 20,62 | 1,41 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,74 | 9,65 | 0,93 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,31 | 9,24 | 0,76 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,16 | 18,00 | 0,89 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,81 | 44,88 | -0,16 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 49,12 | 48,19 | 1,93 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 11,61 | 11,35 | 2,29 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,55 | 71,49 | 0,08 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,01 | 19,00 | 0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,29 | 49,15 | 0,28 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,09 | 13,06 | 0,23 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 97,23 | 96,92 | 0,32 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,83 | 25,76 | 0,27 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,01 | 0,27 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,06 | 0,18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,75 | 12,72 | 0,24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,49 | 11,45 | 0,35 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,61 | 11,57 | 0,35 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,70 | 9,69 | 0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,45 | 10,42 | 0,29 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 15,01 | 15,00 | 0,07 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,74 | 13,69 | 0,37 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,17 | 6,13 | 0,65 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 11,58 | 11,37 | 1,85 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,16 | 0,37 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,33 | 5,34 | -0,19 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,23 | 17,23 | 0,00 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,80 | 5,78 | 0,35 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,10 | 10,98 | 1,09 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,61 | 9,55 | 0,63 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,94 | 9,92 | 0,20 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,48 | 17,33 | 0,87 |