(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-01 | 20-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,27 | 12,31 | -0,32 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,28 | 12,32 | -0,32 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,28 | 12,33 | -0,41 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,86 | 14,89 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 14,87 | 14,90 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 14,87 | 14,90 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,49 | 20,54 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,49 | 20,54 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,49 | 20,54 | -0,24 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,80 | 6,80 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,85 | 9,79 | 0,61 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,85 | 9,80 | 0,51 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,85 | 9,79 | 0,61 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,11 | 7,18 | -0,97 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,11 | 7,18 | -0,97 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,11 | 7,18 | -0,97 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 4,88 | 4,87 | 0,21 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 4,87 | 4,87 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,84 | 15,88 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,93 | 15,98 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,68 | 6,70 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 6,72 | 6,74 | -0,30 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,67 | 6,61 | 0,91 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,96 | 10,00 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,93 | 9,97 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,40 | 2,44 | -1,43 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,82 | 6,80 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,82 | 6,79 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,65 | 1,66 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,54 | 6,45 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,53 | 6,44 | 1,40 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,58 | 1,58 | 0,35 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,18 | 12,09 | 0,74 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,14 | 12,04 | 0,83 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,94 | 2,95 | -0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,96 | 13,89 | 0,50 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,38 | 3,40 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,75 | 10,57 | 1,70 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,60 | 2,59 | 0,65 |