(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-01 | 18-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,48 | 12,44 | 0,32 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,49 | 12,45 | 0,32 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,49 | 12,46 | 0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,92 | 14,90 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 14,93 | 14,91 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 14,93 | 14,91 | 0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,53 | 20,52 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,81 | 6,79 | 0,29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,81 | 6,79 | 0,29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,82 | 6,80 | 0,29 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,17 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,16 | 16,17 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,90 | 9,88 | 0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,90 | 9,89 | 0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,90 | 9,89 | 0,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,32 | 7,31 | 0,14 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,32 | 7,31 | 0,14 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,32 | 7,31 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 4,93 | 4,91 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 4,93 | 4,91 | 0,41 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,33 | 8,32 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,61 | 8,61 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,87 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,96 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,82 | 6,79 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 6,86 | 6,82 | 0,59 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,77 | 6,74 | 0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,21 | 10,09 | 1,19 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,18 | 10,06 | 1,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,49 | 2,45 | 1,73 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,01 | 6,97 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,01 | 6,96 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,71 | 1,69 | 1,25 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,58 | 6,57 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,57 | 6,56 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,61 | 1,59 | 0,68 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,12 | 12,19 | -0,57 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,07 | 12,14 | -0,58 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,95 | 2,95 | -0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,16 | 14,11 | 0,35 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,46 | 3,43 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,75 | 10,82 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,63 | 2,63 | -0,12 |