(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-01 | 15-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,44 | 12,85 | -3,19 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,45 | 12,86 | -3,19 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,46 | 12,87 | -3,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,90 | 15,12 | -1,46 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 14,91 | 15,13 | -1,45 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 14,91 | 15,13 | -1,45 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,60 | -0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,52 | 20,60 | -0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,61 | -0,44 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,92 | -1,88 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,79 | 6,93 | -2,02 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,80 | 6,93 | -1,88 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,18 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,17 | 16,18 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,40 | 16,41 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,88 | 9,91 | -0,30 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,89 | 9,91 | -0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,89 | 9,91 | -0,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,31 | 7,49 | -2,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,31 | 7,49 | -2,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,31 | 7,49 | -2,40 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 4,91 | 5,06 | -2,96 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 4,91 | 5,06 | -2,96 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,36 | -0,36 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,32 | 8,35 | -0,36 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,61 | 8,64 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,87 | 15,96 | -0,56 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,96 | 16,05 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,97 | -2,58 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 6,82 | 7,01 | -2,71 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,27 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,34 | 14,35 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,74 | 6,81 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,09 | 10,02 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,06 | 9,99 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,45 | 2,47 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,97 | 6,92 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,96 | 6,91 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,69 | 1,71 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,57 | 6,46 | 1,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,56 | 6,45 | 1,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,59 | 1,60 | -0,08 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,19 | 11,98 | 1,75 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,14 | 11,93 | 1,76 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,95 | 2,95 | -0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,11 | 13,90 | 1,51 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,43 | 3,44 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,82 | 10,63 | 1,79 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,63 | 2,63 | 0,00 |