(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-01 | 14-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,85 | 13,12 | -2,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,86 | 13,13 | -2,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,87 | 13,13 | -1,98 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,12 | 15,24 | -0,79 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,13 | 15,25 | -0,79 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,13 | 15,25 | -0,79 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,61 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,60 | 20,61 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,61 | 20,62 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 7,00 | -1,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,93 | 7,00 | -1,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,93 | 7,01 | -1,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,41 | 16,42 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,91 | 9,99 | -0,80 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,91 | 10,00 | -0,90 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,91 | 10,00 | -0,90 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,06 | 5,16 | -1,94 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,06 | 5,16 | -1,94 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,35 | 8,36 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,98 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,05 | 16,07 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,97 | 7,05 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,01 | 7,09 | -1,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,29 | -0,14 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,35 | 14,36 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,81 | 6,95 | -2,01 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,02 | 9,98 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,99 | 9,95 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,47 | 2,49 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,92 | 6,95 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,91 | 6,94 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,71 | 1,74 | -1,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,46 | 6,48 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,45 | 6,47 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,60 | 1,62 | -1,35 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,98 | 11,89 | 0,76 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,93 | 11,84 | 0,76 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,95 | 2,96 | -0,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,90 | 13,93 | -0,22 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,44 | 3,48 | -1,25 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,63 | 10,66 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,63 | 2,67 | -1,32 |