(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-01 | 13-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,12 | 13,15 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,13 | 13,16 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,13 | 13,16 | -0,23 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,24 | 15,28 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,25 | 15,29 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,25 | 15,29 | -0,26 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,61 | 20,62 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,61 | 20,63 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,62 | 20,63 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,00 | 7,01 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,00 | 7,01 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,01 | 7,02 | -0,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,18 | 16,19 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,18 | 16,19 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,42 | 16,42 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,57 | 7,64 | -0,92 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,37 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,64 | 8,65 | -0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,99 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,08 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,05 | 7,14 | -1,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,09 | 7,18 | -1,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,36 | 14,37 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,95 | 6,97 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,98 | 10,09 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,95 | 10,06 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,49 | 2,51 | -0,90 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,95 | 7,07 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,94 | 7,07 | -1,84 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,74 | 1,76 | -1,65 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,48 | 6,51 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,47 | 6,50 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,62 | 1,62 | -0,27 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,96 | 2,96 | 0,19 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,93 | 14,03 | -0,71 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,48 | 3,50 | -0,52 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,66 | 10,81 | -1,39 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,67 | 2,70 | -1,19 |