(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-01 | 11-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,02 | 12,77 | 1,96 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,03 | 12,78 | 1,96 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,04 | 12,78 | 2,03 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,21 | 15,08 | 0,86 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,22 | 15,09 | 0,86 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,22 | 15,09 | 0,86 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,55 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,56 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,59 | 20,56 | 0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,97 | 6,89 | 1,16 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,97 | 6,89 | 1,16 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,98 | 6,90 | 1,16 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,42 | 16,41 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,95 | 9,88 | 0,71 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,96 | 9,88 | 0,81 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,96 | 9,88 | 0,81 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,60 | 7,51 | 1,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,60 | 7,51 | 1,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,60 | 7,51 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,13 | 5,03 | 1,99 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,13 | 5,03 | 1,99 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,34 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,35 | 8,34 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,64 | 8,62 | 0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,95 | 15,93 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,04 | 16,02 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,10 | 7,07 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,14 | 7,11 | 0,42 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,94 | 6,84 | 1,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,03 | 10,10 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,00 | 10,07 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,49 | 2,51 | -0,91 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,04 | 7,04 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,75 | 1,75 | -0,21 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,60 | 6,53 | 1,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,59 | 6,52 | 1,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,64 | 1,63 | 0,86 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,92 | 11,91 | 0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,88 | 11,87 | 0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,96 | 2,96 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,99 | 13,96 | 0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,02 | 10,92 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,74 | 2,72 | 0,70 |