(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-01 | 8-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,77 | 12,91 | -1,08 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,78 | 12,92 | -1,08 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,78 | 12,93 | -1,16 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,08 | 15,12 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,09 | 15,13 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,09 | 15,13 | -0,26 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,55 | 20,53 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,56 | 20,54 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,56 | 20,54 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,89 | 6,92 | -0,43 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,89 | 6,92 | -0,43 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,90 | 6,93 | -0,43 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,41 | 16,42 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,88 | 9,90 | -0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,88 | 9,90 | -0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,88 | 9,90 | -0,20 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,51 | 7,58 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,51 | 7,58 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,51 | 7,58 | -0,92 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,03 | 5,08 | -0,98 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,03 | 5,08 | -0,98 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,62 | 8,62 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,93 | 15,92 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,01 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,07 | 7,10 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,84 | 6,89 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,10 | 10,31 | -2,04 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,07 | 10,28 | -2,04 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,51 | 2,57 | -2,34 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,04 | 7,14 | -1,40 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 7,13 | -1,40 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,75 | 1,78 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,52 | 6,52 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,63 | 1,63 | -0,31 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,91 | 11,88 | 0,25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,87 | 11,83 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,96 | 2,96 | 0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,96 | 14,11 | -1,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,48 | 3,53 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,92 | 10,99 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,72 | 2,75 | -0,94 |