(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-01 | 7-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,91 | 13,03 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,92 | 13,04 | -0,92 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,93 | 13,05 | -0,92 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,12 | 15,18 | -0,40 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,13 | 15,18 | -0,33 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,13 | 15,18 | -0,33 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,53 | 20,52 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,54 | 20,52 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,54 | 20,53 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 6,96 | -0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,92 | 6,96 | -0,57 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,93 | 6,96 | -0,43 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,42 | 16,41 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,90 | 9,96 | -0,60 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,90 | 9,96 | -0,60 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,90 | 9,96 | -0,60 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,08 | 5,13 | -0,97 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,08 | 5,13 | -0,97 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,34 | 8,36 | -0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,34 | 8,35 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,62 | 8,64 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,92 | 15,91 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,01 | 16,00 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,10 | 7,14 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,14 | 7,18 | -0,56 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,89 | 6,96 | -1,01 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,31 | 10,28 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,28 | 10,25 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,57 | 2,56 | 0,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,13 | 7,16 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,78 | 1,79 | -0,11 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,53 | 6,60 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,52 | 6,59 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,63 | 1,64 | -0,76 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,88 | 11,91 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,83 | 11,87 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,96 | 2,96 | -0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,11 | 14,14 | -0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,53 | 3,53 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,99 | 11,11 | -1,08 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,75 | 2,77 | -0,78 |