(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-01 | 30-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,37 | 13,69 | -2,34 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,39 | 13,70 | -2,26 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,39 | 13,71 | -2,33 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,29 | 15,42 | -0,84 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,30 | 15,43 | -0,84 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,30 | 15,43 | -0,84 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,50 | 20,51 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,50 | 20,51 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,50 | 20,51 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,05 | 7,15 | -1,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,05 | 7,15 | -1,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,06 | 7,16 | -1,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,37 | 16,37 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,04 | 10,16 | -1,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,05 | 10,17 | -1,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,05 | 10,17 | -1,18 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,73 | 7,86 | -1,65 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,73 | 7,86 | -1,65 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,73 | 7,86 | -1,65 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,26 | 5,39 | -2,41 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,25 | 5,39 | -2,60 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,39 | 8,41 | -0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,38 | 8,41 | -0,36 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,67 | 8,69 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,91 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 16,00 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,25 | 7,33 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,29 | 7,37 | -1,09 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,33 | 14,33 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,10 | 7,26 | -2,20 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,52 | 10,62 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,49 | 10,59 | -0,94 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,67 | 2,73 | -2,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,30 | 7,37 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,29 | 7,36 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,86 | 1,90 | -2,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,68 | 6,80 | -1,76 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,67 | 6,79 | -1,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,75 | -2,97 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,78 | 11,66 | 1,03 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,74 | 11,63 | 0,95 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,99 | 3,00 | -0,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,23 | 14,27 | -0,28 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,62 | 3,68 | -1,50 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,27 | 11,45 | -1,57 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,87 | 2,95 | -2,78 |