(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-12 | 22-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,70 | 13,65 | 0,37 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,72 | 13,66 | 0,44 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,72 | 13,67 | 0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,41 | 15,40 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,42 | 15,40 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,42 | 15,40 | 0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,45 | 20,46 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,16 | 7,14 | 0,28 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,33 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 10,14 | 0,69 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,22 | 10,14 | 0,79 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,21 | 10,14 | 0,69 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,42 | 5,40 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,41 | 5,40 | 0,19 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,41 | 8,42 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,22 | 7,19 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,26 | 7,23 | 0,41 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,22 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,33 | 7,24 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,70 | 10,59 | 1,04 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,67 | 10,56 | 1,04 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,74 | 2,72 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,45 | 7,36 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,44 | 7,35 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,91 | 1,90 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,76 | 6,68 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,75 | 6,67 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,72 | 0,98 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,70 | 11,68 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,67 | 11,65 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,00 | -0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,37 | 14,29 | 0,56 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,70 | 3,68 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,40 | 11,24 | 1,42 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,90 | 1,20 |