(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-12 | 21-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,65 | 13,62 | 0,22 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,66 | 13,64 | 0,15 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,67 | 13,64 | 0,22 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,40 | 15,38 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,40 | 15,39 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,40 | 15,39 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,44 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,44 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,46 | 20,44 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,14 | 10,18 | -0,39 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,77 | 7,74 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,77 | 7,74 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,77 | 7,74 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,40 | 5,39 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,40 | 5,39 | 0,19 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,88 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,97 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,19 | 7,14 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,23 | 7,18 | 0,70 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,24 | 7,28 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,59 | 10,67 | -0,75 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,56 | 10,64 | -0,75 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,72 | 2,71 | 0,31 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,36 | 7,42 | -0,81 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,35 | 7,41 | -0,81 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,89 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,68 | 6,69 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,67 | 6,68 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,70 | 0,91 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,68 | 11,78 | -0,85 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,65 | 11,75 | -0,85 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,00 | 0,21 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,29 | 14,41 | -0,83 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,68 | 3,68 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,24 | 11,30 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,90 | 2,88 | 0,53 |