(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-12 | 16-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,45 | 13,24 | 1,59 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,46 | 13,25 | 1,58 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,47 | 13,26 | 1,58 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,29 | 15,18 | 0,72 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,30 | 15,18 | 0,79 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,30 | 15,18 | 0,79 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,40 | 20,32 | 0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,40 | 20,32 | 0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,40 | 20,32 | 0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 7,02 | 1,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,10 | 7,03 | 1,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,10 | 7,03 | 1,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,22 | 10,15 | 0,69 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,23 | 10,16 | 0,69 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,23 | 10,16 | 0,69 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,68 | 7,57 | 1,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,68 | 7,57 | 1,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,68 | 7,57 | 1,45 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,34 | 5,25 | 1,71 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,34 | 5,25 | 1,71 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,41 | 8,39 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,40 | 8,39 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,84 | 15,79 | 0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,93 | 15,88 | 0,31 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,16 | 7,08 | 1,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,20 | 7,11 | 1,27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,21 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,35 | 7,25 | 1,38 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,82 | 10,75 | 0,65 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,79 | 10,72 | 0,65 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,72 | 2,70 | 0,65 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,62 | 7,50 | 1,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,61 | 7,49 | 1,60 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,92 | 1,89 | 1,60 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,86 | 6,89 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,85 | 6,88 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,73 | 1,74 | -0,44 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,93 | 11,94 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,00 | 3,00 | -0,09 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,63 | 14,56 | 0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,69 | 3,67 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,58 | 11,63 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,92 | 2,93 | -0,44 |