(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-11 | 16-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,80 | 14,58 | 1,51 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,81 | 14,59 | 1,51 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,81 | 14,60 | 1,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,85 | 15,76 | 0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,86 | 15,77 | 0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,86 | 15,77 | 0,57 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,55 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,55 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,56 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,48 | 7,43 | 0,67 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,49 | 7,43 | 0,81 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,49 | 7,43 | 0,81 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,33 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,66 | 1,31 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,81 | 10,67 | 1,31 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,81 | 10,67 | 1,31 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,17 | 8,13 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,18 | 8,14 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,17 | 8,13 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,73 | 1,05 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,79 | 5,72 | 1,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,55 | 8,52 | 0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,55 | 8,52 | 0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,83 | 8,79 | 0,46 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,94 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,06 | 16,04 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,71 | 7,67 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,75 | 7,71 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 7,88 | 2,28 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,07 | 7,89 | 2,28 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,98 | 10,87 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,95 | 10,84 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,75 | 2,74 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,91 | 7,77 | 1,80 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,91 | 7,76 | 1,93 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,99 | 1,96 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,01 | 1,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,00 | 1,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,77 | 0,65 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,00 | 11,95 | 0,42 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,97 | 11,92 | 0,42 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,87 | 14,73 | 0,95 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,72 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,68 | 11,58 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,94 | 2,93 | 0,37 |