(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-11 | 13-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,58 | 14,76 | -1,22 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,59 | 14,77 | -1,22 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,60 | 14,78 | -1,22 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,76 | 15,82 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,77 | 15,83 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,77 | 15,83 | -0,38 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,55 | 20,54 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,55 | 20,54 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,56 | 20,55 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,47 | -0,54 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,43 | 7,47 | -0,54 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,43 | 7,48 | -0,67 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,67 | 10,68 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,67 | 10,68 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,13 | 8,21 | -0,97 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,14 | 8,21 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,13 | 8,21 | -0,97 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,73 | 5,77 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,72 | 5,77 | -0,87 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,04 | 16,03 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,67 | 7,78 | -1,41 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,71 | 7,83 | -1,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,88 | 7,91 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,89 | 7,92 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,87 | 10,96 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,84 | 10,93 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,74 | 2,78 | -1,31 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,76 | 7,78 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,96 | 1,98 | -0,74 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,01 | 6,94 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,00 | 6,93 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,77 | 1,76 | 0,52 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,95 | 11,90 | 0,42 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,92 | 11,87 | 0,42 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,72 | 3,74 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,58 | 11,48 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,91 | 0,38 |