(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-11 | 12-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,76 | 14,95 | -1,27 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,77 | 14,96 | -1,27 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,78 | 14,97 | -1,27 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,82 | 15,87 | -0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,83 | 15,88 | -0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,83 | 15,88 | -0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,51 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,54 | 20,51 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,55 | 20,51 | 0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,54 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,47 | 7,54 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,48 | 7,54 | -0,80 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,09 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,09 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,73 | -0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,68 | 10,74 | -0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,68 | 10,74 | -0,56 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,77 | 5,84 | -1,20 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,77 | 5,84 | -1,20 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,52 | 8,56 | -0,47 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,52 | 8,55 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,79 | 8,83 | -0,45 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,91 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,00 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,78 | 7,87 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,83 | 7,91 | -1,01 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,91 | 8,00 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,92 | 8,01 | -1,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,96 | 11,07 | -0,99 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,93 | 11,04 | -1,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,78 | 2,80 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,78 | 7,85 | -0,89 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,78 | 7,84 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,98 | 1,99 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,94 | 7,03 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,93 | 7,02 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,76 | 1,78 | -1,17 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,12 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,74 | 14,87 | -0,87 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,77 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,48 | 11,63 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,91 | 2,95 | -1,17 |