(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-11 | 6-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,05 | 15,11 | -0,40 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,06 | 15,13 | -0,46 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,07 | 15,13 | -0,40 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,90 | 15,93 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,91 | 15,94 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,91 | 15,94 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,49 | 20,49 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,31 | 8,36 | -0,60 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,32 | 8,36 | -0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,31 | 8,36 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,87 | 5,89 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,87 | 5,89 | -0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,56 | 8,57 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,56 | 8,57 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,83 | 8,84 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,91 | 7,92 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,95 | 7,96 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,04 | 8,05 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,22 | 11,14 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,19 | 11,11 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,83 | 2,84 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,96 | 7,92 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,95 | 7,91 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,01 | 2,02 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,12 | 7,06 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,11 | 7,05 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,80 | 1,80 | -0,50 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,97 | 11,87 | 0,84 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,94 | 11,84 | 0,84 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,03 | -0,50 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,00 | 14,90 | 0,67 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,81 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,87 | 11,76 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,00 | 3,01 | -0,42 |