(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-11 | 5-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,11 | 15,23 | -0,79 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,13 | 15,24 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,13 | 15,25 | -0,79 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,93 | 15,99 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,94 | 16,00 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,94 | 16,00 | -0,38 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,49 | 20,53 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,50 | 20,54 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,50 | 20,54 | -0,19 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,57 | 7,59 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,57 | 7,60 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,58 | 7,60 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,78 | 10,81 | -0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,36 | 8,42 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,36 | 8,42 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,36 | 8,42 | -0,71 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,89 | 5,93 | -0,67 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,89 | 5,93 | -0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,57 | 8,59 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,57 | 8,59 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,93 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 16,02 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,20 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,05 | 8,08 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,06 | 8,09 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,14 | 11,15 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,84 | 2,86 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,92 | 7,97 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,91 | 7,96 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,02 | 2,05 | -1,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,06 | 7,08 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,05 | 7,07 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,80 | 1,82 | -0,67 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,87 | 11,83 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,84 | 11,80 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,03 | -0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,90 | 14,87 | 0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,81 | 3,82 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,76 | 11,74 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,01 | 3,02 | -0,22 |