(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-09 | 16-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,73 | 15,59 | 0,90 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,75 | 15,60 | 0,96 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,75 | 15,61 | 0,90 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,05 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,11 | 16,06 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,11 | 16,06 | 0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,32 | 20,32 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,32 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,62 | 7,59 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,62 | 7,59 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,63 | 7,60 | 0,39 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,54 | 0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,58 | 10,54 | 0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,58 | 10,54 | 0,38 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,06 | 6,03 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,06 | 6,03 | 0,50 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,01 | 9,01 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,59 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,68 | 7,64 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,78 | 7,74 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,79 | 7,75 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,73 | 2,71 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,98 | 1,98 | 0,36 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,53 | 6,52 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,52 | 6,51 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,76 | 1,74 | 0,65 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,32 | 11,36 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,29 | 11,33 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,04 | 0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,78 | 13,86 | -0,58 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,71 | 3,71 | -0,08 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,14 | 11,13 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,00 | 2,98 | 0,59 |