(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-09 | 9-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,36 | 0,91 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,51 | 15,38 | 0,85 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,52 | 15,38 | 0,91 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 15,99 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,05 | 16,00 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,05 | 16,00 | 0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,56 | 0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,60 | 7,56 | 0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,45 | 0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,47 | 10,45 | 0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 5,97 | 0,84 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 5,97 | 0,84 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,74 | 8,73 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,74 | 8,72 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,00 | 8,99 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,66 | 7,63 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,67 | 7,64 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,18 | 10,21 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,15 | 10,18 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,70 | 2,71 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,23 | 7,35 | -1,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,22 | 7,34 | -1,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,92 | 1,95 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,50 | 6,52 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,49 | 6,51 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,73 | -0,34 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,45 | 11,44 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,42 | 11,41 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,03 | 0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,80 | 13,87 | -0,50 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,69 | -0,54 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,02 | 11,10 | -0,72 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,95 | -0,76 |