(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-08 | 12-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,24 | 16,05 | 1,18 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,25 | 16,07 | 1,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,26 | 16,07 | 1,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,34 | 16,26 | 0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,35 | 16,27 | 0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,35 | 16,27 | 0,49 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,41 | 20,38 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,41 | 20,38 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,41 | 20,38 | 0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,75 | 0,77 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,81 | 7,75 | 0,77 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,76 | 0,77 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,76 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,81 | 10,77 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,81 | 10,77 | 0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,77 | 8,73 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,78 | 8,73 | 0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,78 | 8,73 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,27 | 6,20 | 1,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,27 | 6,20 | 1,13 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,87 | 8,86 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,86 | 8,85 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,13 | 9,12 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,84 | 15,81 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,93 | 15,91 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,97 | 7,90 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 8,01 | 7,94 | 0,88 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,14 | 8,09 | 0,62 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,15 | 8,10 | 0,62 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,92 | 10,97 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,89 | 10,94 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,89 | 2,89 | 0,02 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,82 | 7,85 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,81 | 7,84 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,08 | 2,07 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,94 | 6,96 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,93 | 6,95 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,84 | 0,19 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,55 | 11,63 | -0,69 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,52 | 11,60 | -0,69 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,07 | -0,22 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,46 | 14,50 | -0,28 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,84 | 3,84 | 0,20 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,08 | 0,48 |