(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-08 | 10-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,22 | 16,21 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,23 | 16,22 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,24 | 16,23 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,30 | 16,29 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,31 | 16,29 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,31 | 16,30 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,33 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,33 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,33 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,80 | 7,81 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,80 | 7,81 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,87 | 10,86 | 0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,80 | 8,79 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,81 | 8,79 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,81 | 8,79 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,88 | 8,87 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,87 | 8,86 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,13 | 9,12 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,76 | 15,76 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,98 | 8,00 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 8,02 | 8,04 | -0,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,23 | 8,22 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,24 | 8,23 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,30 | 11,37 | -0,62 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,27 | 11,33 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,96 | 2,96 | -0,11 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,06 | 8,13 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,05 | 8,12 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,11 | 2,12 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,07 | 7,13 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,06 | 7,12 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,85 | 1,86 | -0,42 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,70 | 11,74 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,67 | 11,72 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | -0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,84 | 15,05 | -1,40 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,90 | 3,94 | -0,99 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,77 | 11,88 | -0,93 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,11 | -0,51 |