(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-07 | 21-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,82 | 16,15 | -2,04 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,83 | 16,16 | -2,04 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,84 | 16,17 | -2,04 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,17 | 16,30 | -0,80 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,18 | 16,31 | -0,80 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,18 | 16,31 | -0,80 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,37 | 20,37 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,37 | 20,37 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,37 | 20,37 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,68 | 7,76 | -1,03 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,68 | 7,76 | -1,03 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,69 | 7,76 | -0,90 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,98 | -0,82 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,89 | 10,98 | -0,82 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,89 | 10,98 | -0,82 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,55 | 8,64 | -1,04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,55 | 8,64 | -1,04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,55 | 8,64 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,11 | 6,21 | -1,61 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,11 | 6,21 | -1,61 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,86 | 8,92 | -0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,85 | 8,91 | -0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,11 | 9,17 | -0,65 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,71 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,75 | -0,77 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,28 | 8,44 | -1,90 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,29 | 8,45 | -1,89 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,48 | 11,60 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,44 | 11,56 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,04 | 3,05 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,39 | 8,49 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,38 | 8,48 | -1,18 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,23 | 2,24 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,14 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,13 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,88 | -0,05 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,66 | -0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,60 | 11,64 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,07 | 0,31 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,20 | 15,38 | -1,17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,04 | 4,06 | -0,52 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,80 | 11,92 | -1,01 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,15 | -0,36 |