(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-07 | 20-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,15 | 16,20 | -0,31 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,16 | 16,21 | -0,31 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,17 | 16,22 | -0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,30 | 16,31 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,31 | 16,32 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,31 | 16,32 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,37 | 20,36 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,37 | 20,36 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,37 | 20,37 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,92 | 8,93 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,91 | 8,92 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,17 | 9,18 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,71 | 7,71 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,44 | 8,43 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,45 | 8,44 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,60 | 11,58 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,56 | 11,54 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,05 | 3,05 | 0,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,49 | 8,48 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,48 | 8,47 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,24 | 2,24 | 0,10 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,13 | 7,16 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,89 | -0,44 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,66 | 11,67 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,64 | 11,65 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,08 | -0,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,38 | 15,38 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,06 | 4,06 | -0,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,92 | 11,91 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,15 | 3,15 | 0,07 |