(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-07 | 2-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,10 | 16,20 | -0,62 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,11 | 16,21 | -0,62 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,12 | 16,22 | -0,62 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,18 | 16,21 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,19 | 16,22 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,19 | 16,22 | -0,18 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,16 | 20,14 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,16 | 20,15 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,16 | 20,15 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,65 | 7,68 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,65 | 7,68 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,66 | 7,69 | -0,39 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 11,01 | -0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,98 | 11,01 | -0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,97 | 11,01 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,16 | 6,20 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,16 | 6,19 | -0,48 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,01 | 8,98 | 0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,00 | 8,97 | 0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,26 | 9,23 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,65 | 15,63 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,74 | 15,72 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,48 | 7,53 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,52 | 7,57 | -0,66 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,45 | 8,50 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,46 | 8,51 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,80 | 11,89 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,76 | 11,86 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,12 | 3,13 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,63 | 8,69 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,62 | 8,68 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,28 | 2,29 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 7,06 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 7,05 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,86 | -0,08 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,66 | 11,68 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,63 | 11,65 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | 0,18 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,50 | 15,62 | -0,77 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,11 | 4,13 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,65 | 11,70 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,09 | -0,07 |