(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-06 | 26-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,09 | 16,44 | -2,13 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,10 | 16,46 | -2,19 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,11 | 16,46 | -2,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,16 | 16,31 | -0,92 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,17 | 16,32 | -0,92 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,17 | 16,32 | -0,92 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,12 | 20,16 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,12 | 20,16 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,13 | 20,16 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,65 | 7,76 | -1,42 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,65 | 7,76 | -1,42 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,66 | 7,77 | -1,42 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,01 | 16,00 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,01 | 16,00 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,99 | 11,09 | -0,90 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,00 | 11,10 | -0,90 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,99 | 11,09 | -0,90 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,49 | 8,64 | -1,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,49 | 8,64 | -1,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,49 | 8,64 | -1,74 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,29 | -1,91 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,17 | 6,28 | -1,75 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,98 | 9,05 | -0,77 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,98 | 9,04 | -0,66 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,23 | 9,30 | -0,75 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,63 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,72 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,42 | 7,55 | -1,72 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,46 | 7,59 | -1,71 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,48 | 8,62 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,49 | 8,63 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,64 | 11,74 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,61 | 11,70 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,08 | 3,14 | -1,81 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,57 | 8,67 | -1,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,56 | 8,66 | -1,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,27 | 2,32 | -2,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 7,09 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 7,08 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,90 | -1,89 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,62 | 11,57 | 0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,59 | 11,54 | 0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,10 | -0,62 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,36 | 15,44 | -0,52 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,08 | 4,14 | -1,56 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,60 | 11,68 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,13 | -1,73 |