(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-01 | 20-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 159,12 | 157,60 | 0,96 |
KBC GAMMA SFIO | 237,05 | 236,96 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 130,67 | 130,77 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 65,62 | 65,80 | -0,27 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,80 | 167,69 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,68 | 157,61 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 74,03 | 74,84 | -1,08 |
KBC Akcyjny | 73,58 | 73,80 | -0,30 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,06 | 95,00 | -0,99 |
KBC Aktywny | 186,75 | 187,16 | -0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,23 | 227,72 | -0,22 |
KBC Pieniężny | 179,00 | 179,15 | -0,08 |
KBC Stabilny | 229,66 | 230,10 | -0,19 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,74 | 123,17 | -1,16 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,13 | 104,24 | -0,11 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,35 | 129,28 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 72,87 | 73,40 | -0,72 |
KBC BONDS: | 20-01 | 19-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,05 | 339,74 | 0,39 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2022,24 | 2036,89 | -0,72 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,81 | 364,43 | -0,72 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 960,99 | 957,11 | 0,41 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2031,02 | 2041,31 | -0,50 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 582,16 | 586,12 | -0,68 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 841,66 | 842,61 | -0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 408,14 | 408,60 | -0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1053,79 | 1051,13 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 496,52 | 495,27 | 0,25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 805,37 | 811,40 | -0,74 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 624,45 | 629,13 | -0,74 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,01 | 966,75 | -0,39 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,80 | 705,53 | -0,39 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,30 | 278,07 | 0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,09 | 124,99 | 0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,54 | 1029,74 | -0,02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,71 | 501,80 | -0,02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 883,01 | 888,20 | -0,58 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 427,03 | 429,54 | -0,58 |
KBC Global Partners: | 19-01 | 18-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,35 | 90,11 | 0,27 |
KBC Strategy 90 April | 92,36 | 92,29 | 0,08 |