(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-01 | 15-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 159,64 | 161,51 | -1,16 |
KBC GAMMA SFIO | 237,09 | 237,44 | -0,15 |
KBC DELTA SFIO | 130,88 | 131,29 | -0,31 |
KBC Portfel Akcyjny | 66,17 | 67,51 | -1,98 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,53 | 168,11 | -0,35 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,71 | 158,01 | -0,19 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,36 | 77,75 | -1,79 |
KBC Akcyjny | 74,59 | 76,09 | -1,97 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,84 | 95,83 | -1,03 |
KBC Aktywny | 188,00 | 190,25 | -1,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,23 | 227,56 | -0,15 |
KBC Pieniężny | 179,07 | 179,36 | -0,16 |
KBC Stabilny | 230,88 | 232,44 | -0,67 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,57 | 124,21 | -0,52 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,40 | 105,31 | 0,09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,36 | 129,54 | -0,14 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,64 | 75,93 | -1,70 |
KBC BONDS: | 15-01 | 14-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,65 | 340,16 | -0,15 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2036,94 | 2057,07 | -0,98 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,44 | 368,05 | -0,98 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 956,73 | 958,18 | -0,15 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2038,39 | 2048,97 | -0,52 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 585,28 | 588,32 | -0,52 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,24 | 846,08 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,87 | 410,28 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1056,39 | 1063,06 | -0,63 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 497,75 | 500,89 | -0,63 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 814,46 | 824,17 | -1,18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 631,51 | 639,03 | -1,18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,62 | 967,25 | 0,04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,16 | 705,90 | 0,04 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,43 | 278,78 | -0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,15 | 125,31 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,43 | 1031,85 | 0,15 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,60 | 502,83 | 0,15 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 892,08 | 898,14 | -0,67 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 431,42 | 434,35 | -0,67 |
KBC Global Partners: | 14-01 | 13-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,02 | 91,30 | -0,31 |
KBC Strategy 90 April | 92,65 | 92,75 | -0,11 |