(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-01 | 14-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,51 | 163,61 | -1,28 |
KBC GAMMA SFIO | 237,44 | 237,54 | -0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,29 | 131,48 | -0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,51 | 68,53 | -1,49 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,11 | 168,42 | -0,18 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,01 | 158,08 | -0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,75 | 78,98 | -1,56 |
KBC Akcyjny | 76,09 | 77,06 | -1,26 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 95,83 | 96,13 | -0,31 |
KBC Aktywny | 190,25 | 191,60 | -0,70 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,56 | 227,63 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 179,36 | 179,44 | -0,04 |
KBC Stabilny | 232,44 | 233,62 | -0,51 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,21 | 123,41 | 0,65 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,31 | 105,86 | -0,52 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,54 | 129,58 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,93 | 76,85 | -1,20 |
KBC Omega FIZ (7) | 1073,40 | 1071,41 | 0,19 |
KBC BONDS: | 14-01 | 13-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,16 | 340,27 | -0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2057,07 | 2064,68 | -0,37 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,05 | 369,41 | -0,37 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,18 | 958,54 | -0,04 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2048,97 | 2052,23 | -0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 588,32 | 589,25 | -0,16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,08 | 848,35 | -0,27 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,28 | 411,38 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1063,06 | 1065,53 | -0,23 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,89 | 502,06 | -0,23 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,17 | 827,77 | -0,43 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 639,03 | 641,83 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,25 | 969,75 | -0,26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,90 | 707,72 | -0,26 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,78 | 279,14 | -0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,31 | 125,47 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,85 | 1033,66 | -0,18 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,83 | 503,71 | -0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,14 | 901,84 | -0,41 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,35 | 436,14 | -0,41 |
KBC Global Partners: | 13-01 | 12-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,30 | 91,42 | -0,13 |
KBC Strategy 90 April | 92,75 | 92,81 | -0,06 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu