(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-01 | 13-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,61 | 164,65 | -0,63 |
KBC GAMMA SFIO | 237,54 | 237,96 | -0,18 |
KBC DELTA SFIO | 131,48 | 131,69 | -0,16 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,53 | 68,82 | -0,42 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,42 | 168,74 | -0,19 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,08 | 158,38 | -0,19 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,98 | 79,94 | -1,20 |
KBC Akcyjny | 77,06 | 77,67 | -0,79 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
KBC Aktywny | 191,60 | 192,76 | -0,60 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,63 | 228,13 | -0,22 |
KBC Pieniężny | 179,44 | 179,79 | -0,19 |
KBC Stabilny | 233,62 | 234,86 | -0,53 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,41 | 123,39 | 0,02 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,86 | 106,33 | -0,44 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,58 | 129,79 | -0,16 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,85 | 77,81 | -1,23 |
KBC BONDS: | 13-01 | 12-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,27 | 340,20 | 0,02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2064,68 | 2057,03 | 0,37 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,41 | 368,04 | 0,37 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,54 | 958,48 | 0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2052,23 | 2055,37 | -0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 589,25 | 590,15 | -0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,35 | 848,12 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,38 | 411,27 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,53 | 1061,77 | 0,35 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,06 | 500,28 | 0,36 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 827,77 | 829,18 | -0,17 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 641,83 | 642,92 | -0,17 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,75 | 967,28 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,72 | 705,92 | 0,25 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,14 | 278,48 | 0,24 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,47 | 125,17 | 0,24 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,66 | 1034,86 | -0,12 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,71 | 504,30 | -0,12 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 901,84 | 898,03 | 0,42 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 436,14 | 434,30 | 0,42 |
KBC Global Partners: | 12-01 | 11-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,42 | 91,26 | 0,18 |
KBC Strategy 90 April | 92,81 | 92,77 | 0,04 |