(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-01 | 12-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,65 | 163,47 | 0,72 |
KBC GAMMA SFIO | 237,96 | 237,90 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,69 | 131,63 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,82 | 69,07 | -0,36 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,74 | 168,67 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,38 | 158,30 | 0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,94 | 80,02 | -0,10 |
KBC Akcyjny | 77,67 | 77,35 | 0,41 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,13 | 96,01 | 0,12 |
KBC Aktywny | 192,76 | 192,18 | 0,30 |
KBC Papierów Dłużnych | 228,13 | 228,01 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 179,79 | 179,74 | 0,03 |
KBC Stabilny | 234,86 | 234,68 | 0,08 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,39 | 123,74 | -0,28 |
KBC Zmiennej Alokacji | 106,33 | 106,88 | -0,51 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,79 | 129,76 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,81 | 77,49 | 0,41 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
KBC BONDS: | 12-01 | 11-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,20 | 339,76 | 0,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2057,03 | 2054,27 | 0,13 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,04 | 367,54 | 0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,48 | 957,03 | 0,15 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2055,37 | 2061,58 | -0,30 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 590,15 | 591,94 | -0,30 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,12 | 849,07 | -0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,27 | 411,73 | -0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,77 | 1062,34 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,28 | 500,56 | -0,06 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 829,18 | 830,18 | -0,12 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 642,92 | 643,69 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,28 | 968,73 | -0,15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,92 | 706,98 | -0,15 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,48 | 278,90 | -0,15 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,17 | 125,36 | -0,15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,86 | 1030,47 | 0,43 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,30 | 502,16 | 0,43 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,03 | 895,05 | 0,33 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,30 | 432,85 | 0,33 |
KBC Global Partners: | 11-01 | 8-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,26 | 91,45 | -0,21 |
KBC Strategy 90 April | 92,77 | 92,84 | -0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu