(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-01 | 8-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 160,76 | 161,82 | -0,66 |
KBC GAMMA SFIO | 237,91 | 237,74 | 0,07 |
KBC DELTA SFIO | 131,55 | 131,54 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,03 | 68,77 | -1,08 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,25 | 168,52 | -0,16 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,29 | 158,15 | 0,09 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,49 | 80,45 | -1,19 |
KBC Akcyjny | 76,09 | 76,90 | -1,05 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 95,85 | 96,69 | -0,87 |
KBC Aktywny | 190,49 | 191,43 | -0,49 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,73 | 227,58 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 179,78 | 179,62 | 0,09 |
KBC Stabilny | 233,81 | 234,29 | -0,20 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,03 | 124,65 | -0,50 |
KBC Zmiennej Alokacji | 107,01 | 107,50 | -0,46 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,76 | 129,66 | 0,08 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,02 | 77,76 | -0,95 |
KBC BONDS: | 8-01 | 7-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,41 | 339,92 | -0,15 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2055,11 | 2068,10 | -0,63 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,69 | 370,02 | -0,63 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 956,00 | 957,42 | -0,15 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,01 | 2069,48 | -0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 593,21 | 594,20 | -0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,56 | 850,19 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,45 | 412,27 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,81 | 1064,77 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,30 | 501,70 | -0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 830,17 | 838,74 | -1,02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 643,69 | 650,33 | -1,02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,79 | 968,73 | 0,32 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,21 | 706,97 | 0,32 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,17 | 279,23 | -0,02 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,48 | 125,51 | -0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,30 | 1033,44 | 0,18 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,51 | 503,60 | 0,18 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 897,47 | 901,90 | -0,49 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,03 | 436,17 | -0,49 |
KBC Global Partners: | 7-01 | 6-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,84 | 92,74 | -0,97 |
KBC Strategy 90 April | 93,02 | 93,50 | -0,51 |