(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-01 | 7-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,82 | 162,72 | -0,55 |
KBC GAMMA SFIO | 237,74 | 237,62 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,54 | 131,53 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 68,77 | 69,47 | -1,01 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,52 | 168,47 | 0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,15 | 158,03 | 0,08 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,45 | 81,04 | -0,73 |
KBC Akcyjny | 76,90 | 77,32 | -0,54 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,69 | 97,55 | -0,88 |
KBC Aktywny | 191,43 | 191,79 | -0,19 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,58 | 227,73 | -0,07 |
KBC Pieniężny | 179,62 | 179,58 | 0,02 |
KBC Stabilny | 234,29 | 234,41 | -0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,65 | 127,62 | -2,33 |
KBC Zmiennej Alokacji | 107,50 | 107,23 | 0,25 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,66 | 129,57 | 0,07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,76 | 77,97 | -0,27 |
KBC BONDS: | 7-01 | 6-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,92 | 341,41 | -0,44 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2068,10 | 2085,53 | -0,84 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,02 | 373,14 | -0,84 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 957,42 | 961,58 | -0,43 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2069,48 | 2074,04 | -0,22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,20 | 595,50 | -0,22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,19 | 852,35 | -0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,27 | 413,32 | -0,25 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1064,77 | 1071,01 | -0,58 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 501,70 | 504,64 | -0,58 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 838,74 | 849,69 | -1,29 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 650,33 | 658,82 | -1,29 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,73 | 971,15 | -0,25 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,97 | 708,74 | -0,25 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,23 | 280,48 | -0,45 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,51 | 126,07 | -0,44 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,44 | 1033,27 | 0,02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,60 | 503,52 | 0,02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 901,90 | 900,37 | 0,17 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 436,17 | 435,43 | 0,17 |
KBC Global Partners: | 6-01 | 5-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 92,74 | 93,31 | -0,61 |
KBC Strategy 90 April | 93,50 | 93,77 | -0,29 |