(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-01 | 5-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 162,72 | 166,64 | -2,35 |
KBC GAMMA SFIO | 237,62 | 237,17 | 0,19 |
KBC DELTA SFIO | 131,53 | 131,42 | 0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,47 | 71,10 | -2,29 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,47 | 168,16 | 0,18 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,03 | 157,73 | 0,19 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,04 | 82,55 | -1,83 |
KBC Akcyjny | 77,32 | 78,65 | -1,69 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,55 | 97,57 | -0,02 |
KBC Aktywny | 191,79 | 193,43 | -0,85 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,73 | 227,45 | 0,12 |
KBC Pieniężny | 179,58 | 179,28 | 0,17 |
KBC Stabilny | 234,41 | 235,63 | -0,52 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,62 | 128,26 | -0,50 |
KBC Zmiennej Alokacji | 107,23 | 108,16 | -0,86 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,57 | 129,34 | 0,18 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,97 | 78,99 | -1,29 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,73 | 0,37 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 99,10 | 103,19 | -3,96 |
KBC BONDS: | 6-01 | 5-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,41 | 340,90 | 0,15 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2085,53 | 2095,43 | -0,47 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 373,14 | 374,91 | -0,47 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 961,58 | 960,26 | 0,14 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2074,04 | 2076,68 | -0,13 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,50 | 596,25 | -0,13 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,35 | 852,00 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,32 | 413,15 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,01 | 1071,05 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,64 | 504,66 | 0,00 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 849,69 | 853,33 | -0,43 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 658,82 | 661,64 | -0,43 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,15 | 971,97 | -0,08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,74 | 709,34 | -0,08 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,48 | 280,12 | 0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,07 | 125,91 | 0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,27 | 1029,19 | 0,40 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,52 | 501,53 | 0,40 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 900,37 | 907,01 | -0,73 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,43 | 438,64 | -0,73 |
KBC Global Partners: | 5-01 | 4-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,31 | 93,21 | 0,11 |
KBC Strategy 90 April | 93,77 | 93,68 | 0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu