(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-12 | 29-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 171,01 | 172,89 | -1,09 |
KBC GAMMA SFIO | 236,83 | 236,37 | 0,19 |
KBC DELTA SFIO | 131,28 | 131,02 | 0,20 |
KBC Portfel Akcyjny | 73,53 | 74,45 | -1,24 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,57 | 168,16 | 0,24 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,58 | 157,35 | 0,15 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,38 | 84,88 | -0,59 |
KBC Akcyjny | 80,89 | 81,68 | -0,97 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,05 | 96,48 | 0,59 |
KBC Aktywny | 196,22 | 197,06 | -0,43 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,16 | 226,83 | 0,15 |
KBC Pieniężny | 178,95 | 178,65 | 0,17 |
KBC Stabilny | 237,58 | 238,08 | -0,21 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,00 | 127,98 | 0,80 |
KBC Zmiennej Alokacji | 109,87 | 110,27 | -0,36 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,06 | 0,12 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,47 | 80,39 | 0,10 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC Omega FIZ (7) | 1071,41 | 1070,80 | 0,06 |
KBC BONDS: | 29-12 | 28-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,30 | 336,33 | -0,01 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2079,93 | 2073,63 | 0,30 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,13 | 371,01 | 0,30 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,43 | 947,64 | -0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2072,59 | 2071,31 | 0,06 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,06 | 594,69 | 0,06 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,03 | 851,39 | -0,16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,19 | 412,85 | -0,16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,82 | 1067,12 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 503,13 | 502,80 | 0,07 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,14 | 845,24 | 0,70 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 659,95 | 655,37 | 0,70 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,47 | 968,71 | 0,28 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,98 | 706,96 | 0,29 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,62 | 278,97 | -0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,24 | 125,40 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1025,49 | 1030,49 | -0,49 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 499,73 | 502,17 | -0,49 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 915,13 | 912,71 | 0,27 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,57 | 441,40 | 0,27 |
KBC Global Partners: | 28-12 | 24-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,03 | 94,25 | -0,23 |
KBC Strategy 90 April | 94,02 | 94,14 | -0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu