(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-12 | 28-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 172,89 | 171,00 | 1,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,37 | 236,18 | 0,08 |
KBC DELTA SFIO | 131,02 | 130,98 | 0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 74,45 | 73,79 | 0,89 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,16 | 168,18 | -0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,35 | 157,19 | 0,10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,88 | 84,03 | 1,01 |
KBC Akcyjny | 81,68 | 80,86 | 1,01 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,48 | 96,75 | -0,28 |
KBC Aktywny | 197,06 | 195,89 | 0,60 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,83 | 226,68 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,49 | 0,09 |
KBC Stabilny | 238,08 | 237,23 | 0,36 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,98 | 128,03 | -0,04 |
KBC Zmiennej Alokacji | 110,27 | 109,60 | 0,61 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,06 | 128,96 | 0,08 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,39 | 79,71 | 0,85 |
KBC BONDS: | 28-12 | 24-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,33 | 335,96 | 0,11 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2073,63 | 2076,51 | -0,14 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,01 | 371,52 | -0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,64 | 946,15 | 0,16 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,31 | 2070,40 | 0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,69 | 594,43 | 0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,39 | 849,43 | 0,23 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,85 | 411,90 | 0,23 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,12 | 1068,74 | -0,15 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,80 | 503,57 | -0,15 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 845,24 | 846,48 | -0,15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 655,37 | 656,33 | -0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,71 | 968,22 | 0,05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,96 | 706,61 | 0,05 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,97 | 278,68 | 0,10 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,40 | 125,27 | 0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,49 | 1028,67 | 0,18 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,17 | 501,28 | 0,18 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 912,71 | 910,02 | 0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 441,40 | 440,10 | 0,30 |
KBC Global Partners: | 24-12 | 23-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,25 | 94,25 | 0,00 |
KBC Strategy 90 April | 94,14 | 94,13 | 0,01 |