(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-12 | 23-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 171,00 | 171,62 | -0,36 |
KBC GAMMA SFIO | 236,18 | 236,06 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 130,98 | 130,93 | 0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 73,79 | 73,70 | 0,12 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,18 | 168,11 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,19 | 157,11 | 0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,03 | 83,61 | 0,50 |
KBC Akcyjny | 80,86 | 80,83 | 0,04 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,75 | 96,13 | 0,64 |
KBC Aktywny | 195,89 | 195,84 | 0,03 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,68 | 226,56 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,49 | 178,41 | 0,04 |
KBC Stabilny | 237,23 | 236,88 | 0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,03 | 126,76 | 1,00 |
KBC Zmiennej Alokacji | 109,60 | 109,47 | 0,12 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,96 | 128,88 | 0,06 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,71 | 79,46 | 0,31 |
KBC BONDS: | 24-12 | 23-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,96 | 336,76 | -0,24 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2076,51 | 2083,76 | -0,35 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,52 | 372,82 | -0,35 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 946,15 | 948,76 | -0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2070,40 | 2068,54 | 0,09 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,43 | 593,90 | 0,09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,43 | 849,83 | -0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,90 | 412,08 | -0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,74 | 1068,69 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 503,57 | 503,54 | 0,01 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 846,48 | 848,77 | -0,27 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 656,33 | 658,11 | -0,27 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,22 | 968,20 | 0,00 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,61 | 706,59 | 0,00 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,68 | 278,74 | -0,02 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,27 | 125,29 | -0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,67 | 1026,89 | 0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,28 | 500,41 | 0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,02 | 911,40 | -0,15 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,10 | 440,77 | -0,15 |
KBC Global Partners: | 23-12 | 22-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,25 | 93,50 | 0,80 |
KBC Strategy 90 April | 94,13 | 93,78 | 0,37 |