(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-12 | 17-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 170,27 | 170,40 | -0,08 |
KBC GAMMA SFIO | 235,94 | 235,96 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,95 | 130,93 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,71 | 72,47 | 0,33 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,22 | 168,17 | 0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,78 | 156,82 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,90 | 82,25 | -0,43 |
KBC Akcyjny | 79,82 | 79,61 | 0,26 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,95 | 98,01 | -0,06 |
KBC Aktywny | 194,60 | 194,30 | 0,15 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,63 | 226,56 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,39 | 178,48 | -0,05 |
KBC Stabilny | 235,67 | 235,57 | 0,04 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,74 | 129,09 | 0,50 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,47 | 108,66 | -0,17 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,87 | 128,93 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,35 | 78,56 | -0,27 |
KBC BONDS: | 17-12 | 16-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,41 | 335,11 | 0,69 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2091,39 | 2072,95 | 0,89 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 374,17 | 370,87 | 0,89 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,73 | 944,13 | 0,70 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,37 | 2064,36 | 0,34 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,71 | 592,69 | 0,34 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,80 | 848,79 | 0,24 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,55 | 411,57 | 0,24 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,07 | 1066,79 | 0,68 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,08 | 502,65 | 0,68 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,78 | 843,61 | 0,97 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 660,44 | 654,11 | 0,97 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,55 | 972,93 | 0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,22 | 710,04 | 0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,01 | 278,93 | 0,39 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,86 | 125,38 | 0,38 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,29 | 1024,99 | 0,52 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,07 | 499,49 | 0,52 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,23 | 898,79 | 1,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,71 | 434,67 | 1,16 |
KBC Global Partners: | 16-12 | 15-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,91 | 93,55 | 0,38 |
KBC Strategy 90 April | 94,06 | 93,91 | 0,16 |