(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-12 | 16-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 170,40 | 167,54 | 1,71 |
KBC GAMMA SFIO | 235,96 | 235,88 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,93 | 130,68 | 0,19 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,47 | 71,41 | 1,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,17 | 167,56 | 0,36 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,82 | 156,69 | 0,08 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,25 | 81,12 | 1,39 |
KBC Akcyjny | 79,61 | 78,12 | 1,91 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 98,01 | 98,25 | -0,24 |
KBC Aktywny | 194,30 | 192,04 | 1,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,56 | 226,24 | 0,14 |
KBC Pieniężny | 178,48 | 178,41 | 0,04 |
KBC Stabilny | 235,57 | 233,62 | 0,83 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,09 | 128,06 | 0,80 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,66 | 108,01 | 0,60 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,93 | 128,87 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,56 | 77,55 | 1,30 |
KBC BONDS: | 16-12 | 15-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,11 | 336,03 | -0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2072,95 | 2075,15 | -0,11 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,87 | 371,26 | -0,11 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 944,13 | 946,67 | -0,27 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,36 | 2068,81 | -0,22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 592,69 | 593,97 | -0,22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,79 | 849,41 | -0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,57 | 411,87 | -0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,79 | 1071,24 | -0,42 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,65 | 504,74 | -0,41 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 843,61 | 841,24 | 0,28 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 654,11 | 652,28 | 0,28 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,93 | 974,26 | -0,14 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,04 | 711,01 | -0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,93 | 279,47 | -0,19 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,38 | 125,62 | -0,19 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1024,99 | 1027,20 | -0,22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 499,49 | 500,57 | -0,22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,79 | 898,38 | 0,05 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,67 | 434,47 | 0,05 |
KBC Global Partners: | 15-12 | 14-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,55 | 92,76 | 0,85 |
KBC Strategy 90 April | 93,91 | 93,50 | 0,44 |