(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-12 | 2-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 175,14 | 176,82 | -0,95 |
KBC GAMMA SFIO | 236,52 | 236,47 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,32 | 131,38 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 74,82 | 75,52 | -0,93 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,18 | 169,37 | -0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,29 | 157,38 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,05 | 85,39 | -0,40 |
KBC Akcyjny | 81,95 | 82,39 | -0,53 |
KBC Aktywny | 197,86 | 198,66 | -0,40 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,86 | 227,03 | -0,07 |
KBC Pieniężny | 178,77 | 178,74 | 0,02 |
KBC Stabilny | 238,69 | 239,79 | -0,46 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,26 | 135,81 | -0,40 |
KBC Zmiennej Alokacji | 111,83 | 112,41 | -0,52 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,18 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,47 | 81,49 | -0,02 |
KBC BONDS: | 2-12 | 1-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,86 | 342,66 | 0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2160,88 | 2156,29 | 0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,60 | 385,78 | 0,21 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,98 | 965,31 | 0,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2108,08 | 2110,32 | -0,11 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,24 | 605,89 | -0,11 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 858,74 | 858,31 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,40 | 416,19 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1102,32 | 1101,80 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,39 | 519,14 | 0,05 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 880,56 | 880,45 | 0,01 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,77 | 682,69 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 996,04 | 996,71 | -0,07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 726,91 | 727,39 | -0,07 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,28 | 284,24 | 0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,78 | 127,76 | 0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1042,39 | 1044,21 | -0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,96 | 508,85 | -0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 930,77 | 929,02 | 0,19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,13 | 449,29 | 0,19 |
KBC Global Partners: | 1-12 | 30-11 | |
KBC KUPON 6 (7) | 99,31 | 102,55 | -3,16 |
KBC Point Capped 5 (7) | 98,54 | 98,67 | -0,13 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,98 | 96,70 | 0,29 |
KBC Strategy 90 April | 95,92 | 95,75 | 0,18 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu