(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-11 | 16-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,76 | 179,95 | 1,56 |
KBC GAMMA SFIO | 236,56 | 236,56 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,40 | 131,49 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 78,77 | 77,95 | 1,05 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,28 | 169,49 | -0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,48 | 157,47 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,95 | 85,66 | 0,34 |
KBC Akcyjny | 84,54 | 83,77 | 0,92 |
KBC Aktywny | 201,14 | 200,48 | 0,33 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,92 | 227,14 | -0,10 |
KBC Pieniężny | 178,88 | 178,92 | -0,02 |
KBC Stabilny | 241,08 | 240,98 | 0,04 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,28 | 131,91 | 0,28 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,38 | 113,15 | 0,20 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,25 | 129,25 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,82 | 81,47 | 0,43 |
KBC BONDS: | 16-11 | 13-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 338,73 | 338,48 | 0,07 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2119,61 | 2118,61 | 0,05 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,22 | 379,04 | 0,05 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 954,73 | 953,99 | 0,08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2098,05 | 2094,17 | 0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,37 | 601,25 | 0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,44 | 851,97 | 0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,34 | 413,11 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,67 | 1086,27 | 0,31 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,43 | 511,83 | 0,31 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 866,54 | 866,72 | -0,02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 671,90 | 672,04 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 981,16 | 981,14 | 0,00 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,05 | 716,03 | 0,00 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,43 | 281,05 | 0,14 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,50 | 126,33 | 0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,60 | 1031,44 | 0,02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,71 | 502,63 | 0,02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,96 | 929,79 | -0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,78 | 449,66 | -0,20 |
KBC Global Partners: | 13-11 | 12-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,90 | 95,36 | -0,48 |
KBC Strategy 90 April | 94,79 | 95,05 | -0,27 |