(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-11 | 13-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,95 | 181,31 | -0,75 |
KBC GAMMA SFIO | 236,56 | 236,58 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,49 | 131,53 | -0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 77,95 | 78,38 | -0,55 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,49 | 169,54 | -0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,47 | 157,47 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,66 | 86,26 | -0,70 |
KBC Akcyjny | 83,77 | 84,13 | -0,43 |
KBC Aktywny | 200,48 | 200,92 | -0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,14 | 227,15 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,92 | 178,94 | -0,01 |
KBC Stabilny | 240,98 | 241,36 | -0,16 |
KBC Globalny Akcyjny | 131,91 | 132,52 | -0,46 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,15 | 113,70 | -0,48 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,25 | 129,26 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,47 | 81,97 | -0,61 |
KBC Omega FIZ (7) | 1069,52 | 1067,08 | 0,23 |
KBC BONDS: | 13-11 | 12-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 338,48 | 337,32 | 0,34 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2118,61 | 2112,16 | 0,31 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,04 | 377,89 | 0,30 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 953,99 | 950,88 | 0,33 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,17 | 2099,42 | -0,25 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,25 | 602,76 | -0,25 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,97 | 851,06 | 0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,11 | 412,67 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,27 | 1084,36 | 0,18 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,83 | 510,93 | 0,18 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 866,72 | 869,23 | -0,29 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,04 | 673,98 | -0,29 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 981,14 | 980,17 | 0,10 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,03 | 715,32 | 0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,05 | 280,31 | 0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,33 | 126,00 | 0,26 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,44 | 1029,40 | 0,20 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,63 | 501,63 | 0,20 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 929,79 | 927,97 | 0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,66 | 448,78 | 0,20 |
KBC Global Partners: | 12-11 | 10-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,36 | 96,04 | -0,71 |
KBC Strategy 90 April | 95,05 | 95,48 | -0,45 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu