(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-11 | 12-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 181,31 | 183,21 | -1,04 |
KBC GAMMA SFIO | 236,58 | 236,56 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,53 | 131,45 | 0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 78,38 | 79,51 | -1,42 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,54 | 169,42 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,47 | 157,46 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,26 | 87,49 | -1,41 |
KBC Akcyjny | 84,13 | 84,98 | -1,00 |
KBC Aktywny | 200,92 | 201,73 | -0,40 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,15 | 227,02 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 178,94 | 178,90 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,36 | 241,96 | -0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,52 | 133,15 | -0,47 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,70 | 114,68 | -0,85 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,26 | 129,24 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,97 | 82,98 | -1,22 |
KBC BONDS: | 12-11 | 11-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,32 | 337,49 | -0,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,16 | 2114,87 | -0,13 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,89 | 378,37 | -0,13 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,88 | 951,41 | -0,06 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2099,42 | 2098,86 | 0,03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,76 | 602,60 | 0,03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,06 | 851,35 | -0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,67 | 412,81 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1084,36 | 1084,72 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,93 | 511,09 | -0,03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 869,23 | 873,65 | -0,51 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 673,98 | 677,40 | -0,50 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,17 | 980,32 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,32 | 715,44 | -0,02 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,31 | 280,13 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,00 | 125,91 | 0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,40 | 1028,18 | 0,12 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,63 | 501,04 | 0,12 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,97 | 926,31 | 0,18 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,78 | 447,98 | 0,18 |
KBC Global Partners: | 10-11 | 9-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,04 | 95,94 | 0,10 |
KBC Strategy 90 April | 95,48 | 95,41 | 0,07 |