(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-11 | 5-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,87 | 186,07 | -0,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,50 | 236,49 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,26 | 131,47 | -0,16 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,52 | 80,82 | -0,37 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,72 | 169,58 | -0,51 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,39 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,45 | 89,10 | -0,73 |
KBC Akcyjny | 85,33 | 85,97 | -0,74 |
KBC Aktywny | 201,82 | 202,77 | -0,47 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,47 | 226,89 | -0,19 |
KBC Pieniężny | 178,86 | 178,83 | 0,02 |
KBC Stabilny | 242,21 | 242,95 | -0,30 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,28 | 134,36 | -0,06 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,80 | 115,78 | 0,02 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,20 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,69 | 84,40 | -0,84 |
KBC BONDS: | 5-11 | 4-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,26 | 336,69 | -0,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2110,84 | 2118,55 | -0,36 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,65 | 379,03 | -0,36 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 948,82 | 949,88 | -0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2120,74 | 2128,32 | -0,36 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,88 | 611,06 | -0,36 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,89 | 851,04 | -0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,59 | 412,66 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1081,94 | 1084,83 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,79 | 511,15 | -0,27 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 868,77 | 867,73 | 0,12 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 673,62 | 672,81 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 977,79 | 980,23 | -0,25 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 713,59 | 715,37 | -0,25 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,04 | 280,73 | -0,25 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,88 | 126,18 | -0,24 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,38 | 1035,93 | -0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,55 | 504,82 | -0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 924,48 | 926,88 | -0,26 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,10 | 448,26 | -0,26 |
KBC Global Partners: | 4-11 | 3-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,38 | 96,45 | -0,07 |
KBC Strategy 90 April | 95,69 | 95,71 | -0,02 |