(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-10 | 8-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,99 | 186,79 | 0,64 |
KBC GAMMA SFIO | 236,38 | 236,32 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,79 | 131,79 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,83 | 82,25 | 0,71 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,83 | 169,82 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,34 | 157,30 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,70 | 87,65 | 1,20 |
KBC Akcyjny | 88,00 | 87,28 | 0,82 |
KBC Aktywny | 205,34 | 204,43 | 0,45 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,66 | 226,66 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,55 | 178,51 | 0,02 |
KBC Stabilny | 243,78 | 243,17 | 0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,29 | 126,99 | -0,55 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,59 | 115,15 | 0,38 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,10 | 129,08 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,63 | 83,89 | 0,88 |
KBC BONDS: | 8-10 | 7-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,24 | 331,91 | -0,20 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2076,72 | 2080,38 | -0,18 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,55 | 372,20 | -0,17 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,77 | 936,66 | -0,20 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2099,33 | 2098,79 | 0,03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,73 | 602,58 | 0,02 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,94 | 843,73 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,21 | 409,11 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,09 | 1075,16 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,09 | 506,59 | -0,10 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,01 | 824,97 | -0,12 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 638,92 | 639,66 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,54 | 970,01 | 0,05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,29 | 707,91 | 0,05 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,26 | 278,40 | -0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,07 | 125,14 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,77 | 1040,41 | -0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,20 | 507,00 | -0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 906,61 | 905,98 | 0,07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,45 | 438,15 | 0,07 |
KBC Global Partners: | 7-10 | 6-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,66 | 94,50 | 0,17 |
KBC Strategy 90 April | 94,56 | 94,45 | 0,12 |