(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-10 | 5-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 184,79 | 183,71 | 0,59 |
KBC GAMMA SFIO | 236,19 | 236,15 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,79 | 131,93 | -0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,24 | 80,82 | 0,52 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,85 | 169,95 | -0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,22 | 157,20 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,27 | 85,34 | 1,09 |
KBC Akcyjny | 86,25 | 85,50 | 0,88 |
KBC Aktywny | 203,06 | 202,14 | 0,46 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,60 | 226,65 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,38 | 178,34 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,95 | 241,30 | 0,27 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,79 | 122,70 | 2,52 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,31 | 113,72 | 0,52 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,01 | 129,00 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,17 | 82,17 | 1,22 |
KBC BONDS: | 5-10 | 2-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,48 | 332,74 | -0,08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2076,22 | 2070,27 | 0,29 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,46 | 370,40 | 0,29 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 938,31 | 939,19 | -0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2087,52 | 2069,70 | 0,86 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 599,34 | 594,22 | 0,86 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 840,20 | 840,14 | 0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 407,40 | 407,37 | 0,01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,90 | 1074,95 | -0,19 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,53 | 506,49 | -0,19 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 821,04 | 812,70 | 1,03 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 636,61 | 630,14 | 1,03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,01 | 970,08 | -0,11 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,18 | 707,96 | -0,11 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,59 | 279,30 | -0,25 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,22 | 125,54 | -0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,74 | 1041,59 | -0,27 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,19 | 507,58 | -0,27 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 900,03 | 894,42 | 0,63 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,27 | 432,56 | 0,63 |
KBC Global Partners: | 2-10 | 1-10 | |
KBC KUPON 6 (7) | 100,48 | 101,13 | -0,64 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,40 | 93,08 | 0,34 |
KBC Strategy 90 April | 93,83 | 93,65 | 0,19 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu