(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-09 | 15-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,63 | 187,38 | 0,13 |
KBC GAMMA SFIO | 236,16 | 236,24 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,52 | 130,72 | -0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,98 | 83,18 | -0,24 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,07 | 168,31 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,07 | 157,16 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,08 | 86,72 | 0,42 |
KBC Akcyjny | 87,20 | 87,06 | 0,16 |
KBC Aktywny | 203,31 | 203,17 | 0,07 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,82 | 225,00 | -0,08 |
KBC Pieniężny | 178,32 | 178,37 | -0,03 |
KBC Stabilny | 241,28 | 241,35 | -0,03 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,28 | 121,68 | 0,49 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,16 | 115,33 | -0,15 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,00 | 129,04 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,08 | 82,62 | 0,56 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
KBC BONDS: | 15-09 | 14-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,36 | 333,24 | -0,26 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,83 | 2060,09 | -0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,79 | 379,03 | -0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 927,15 | 929,77 | -0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,66 | 2068,38 | 0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,36 | 627,36 | 0,16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,40 | 848,46 | -0,36 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,67 | 416,17 | -0,36 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,93 | 1072,71 | -0,45 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,05 | 514,34 | -0,45 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 822,58 | 820,42 | 0,26 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 644,90 | 643,21 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 953,88 | 957,33 | -0,36 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 696,63 | 699,16 | -0,36 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,13 | 276,88 | -0,27 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,61 | 125,95 | -0,27 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,89 | 1034,68 | -0,56 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,37 | 518,27 | -0,56 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 888,31 | 885,45 | 0,32 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,25 | 443,81 | 0,32 |
KBC Global Partners: | 14-09 | 11-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,47 | 94,74 | -0,28 |
KBC Strategy 90 April | 94,32 | 94,48 | -0,17 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu