(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-09 | 9-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,73 | 187,54 | 0,63 |
KBC GAMMA SFIO | 236,38 | 236,64 | -0,11 |
KBC DELTA SFIO | 131,09 | 131,15 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,69 | 82,83 | 1,04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,51 | 168,38 | 0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,26 | 157,47 | -0,13 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,35 | 86,85 | 0,58 |
KBC Akcyjny | 87,63 | 86,83 | 0,92 |
KBC Aktywny | 204,13 | 203,21 | 0,45 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,26 | 225,15 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,48 | 178,67 | -0,11 |
KBC Stabilny | 242,22 | 241,65 | 0,24 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,79 | 122,72 | 0,87 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,12 | 115,88 | 0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,10 | 129,23 | -0,10 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,51 | 83,49 | 0,02 |
KBC ALFA SFIO | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
KBC Omega FIZ (7) | 1060,96 | 1059,93 | 0,10 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 101,92 | 103,37 | -1,40 |
KBC BONDS: | 9-09 | 8-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,73 | 335,06 | -0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2081,23 | 2075,89 | 0,26 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,92 | 381,93 | 0,26 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,67 | 934,65 | -0,10 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2069,88 | 2064,29 | 0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,81 | 626,12 | 0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,35 | 849,10 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,61 | 416,48 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,15 | 1077,11 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,47 | 516,45 | 0,00 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 829,08 | 824,76 | 0,52 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 650,00 | 646,61 | 0,52 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 958,76 | 957,53 | 0,13 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,20 | 699,30 | 0,13 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,39 | 277,54 | -0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,18 | 126,25 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,70 | 1033,98 | -0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,78 | 517,92 | -0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 888,40 | 888,82 | -0,05 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,29 | 445,51 | -0,05 |
KBC Global Partners: | 8-09 | 7-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,94 | 94,33 | 0,65 |
KBC Strategy 90 April | 94,58 | 94,26 | 0,34 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu