(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-09 | 8-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,54 | 186,84 | 0,37 |
KBC GAMMA SFIO | 236,64 | 236,59 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,15 | 131,18 | -0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,83 | 82,68 | 0,18 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,38 | 168,48 | -0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,47 | 157,44 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,85 | 86,56 | 0,34 |
KBC Akcyjny | 86,83 | 86,62 | 0,24 |
KBC Aktywny | 203,21 | 203,01 | 0,10 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,15 | 225,22 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 178,67 | 178,63 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,65 | 241,64 | 0,00 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,72 | 122,03 | 0,57 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,88 | 115,87 | 0,01 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,23 | 129,20 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,49 | 83,26 | 0,28 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
KBC BONDS: | 8-09 | 7-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,06 | 335,60 | -0,16 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2075,89 | 2071,55 | 0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,93 | 381,13 | 0,21 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,65 | 936,33 | -0,18 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,29 | 2063,89 | 0,02 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,12 | 626,00 | 0,02 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,10 | 849,06 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,48 | 416,46 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,11 | 1076,91 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,45 | 516,36 | 0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,76 | 823,48 | 0,16 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 646,61 | 645,61 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 957,53 | 958,21 | -0,07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,30 | 699,80 | -0,07 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,54 | 277,11 | 0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,25 | 126,05 | 0,16 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,98 | 1037,08 | -0,30 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,92 | 519,48 | -0,30 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 888,82 | 886,15 | 0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,51 | 444,17 | 0,30 |
KBC Global Partners: | 7-09 | 4-09 | |
KBC KUPON 5 (7) | 100,00 | 99,28 | 0,73 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,33 | 94,24 | 0,10 |
KBC Strategy 90 April | 94,26 | 94,22 | 0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu