(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-09 | 3-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,54 | 187,98 | -1,30 |
KBC GAMMA SFIO | 236,50 | 236,56 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,43 | 131,20 | 0,18 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,66 | 83,43 | -0,92 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,72 | 168,46 | 0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,41 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,34 | 86,86 | -0,60 |
KBC Akcyjny | 86,56 | 87,08 | -0,60 |
KBC Aktywny | 202,98 | 203,56 | -0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,56 | 225,17 | 0,17 |
KBC Pieniężny | 178,60 | 178,66 | -0,03 |
KBC Stabilny | 241,67 | 241,81 | -0,06 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,98 | 123,41 | 1,27 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,72 | 116,47 | -0,64 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,13 | 129,16 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,01 | 83,47 | -0,55 |
KBC BONDS: | 3-09 | 2-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,52 | 333,03 | 0,75 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2087,55 | 2062,23 | 1,23 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,08 | 379,42 | 1,23 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 935,81 | 928,80 | 0,75 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2065,20 | 2059,52 | 0,28 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,39 | 624,67 | 0,28 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,40 | 847,02 | 0,16 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,14 | 415,47 | 0,16 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,61 | 1065,99 | 0,81 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,25 | 511,12 | 0,81 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 829,35 | 818,79 | 1,29 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 650,21 | 641,93 | 1,29 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,53 | 956,79 | 0,50 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,22 | 698,76 | 0,50 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,56 | 275,36 | 0,44 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,80 | 125,26 | 0,43 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,62 | 1031,39 | 0,22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,74 | 516,62 | 0,22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,34 | 892,01 | 0,71 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,28 | 447,10 | 0,71 |
KBC Global Partners: | 2-09 | 1-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,53 | 94,25 | 0,30 |
KBC Strategy 90 April | 94,37 | 94,22 | 0,16 |